E立方柔性ERP系统之“账簿管理”
2020-03-13 14:53
    E立方柔性ERP系统中,在“财务模块→总帐→账簿管理”界面,可查看的多种财务账簿。
总分类账
总分类账是按每—个总分类科目开设账页,进行分类登记的账簿,它能总括地反映各会计要素具体内容的增减变动和变动结果。如下图所示:


    选择会计期间的起始月份,选择科目级别,以及是否“包含未过账凭证”,点击【确定】按钮。
日记账
日记账是按照经济业务的发生或完成时间的先后顺序逐日逐笔登记的账簿,它能将业务按时间顺序清晰地反映在账簿记录中。如下图所示:

    选择此日记账要查询的会计科目(需要在会计科目中设置为“出日记账“),选择会计期间,选择是否“包含未记账”,点击【确定】按钮。
明细分类账
明细分类账是根据二级会计科目或明细子目开设账页、明细登记某一类经济业务的账簿。其与日记账的不同在于明细账没有“本日合计”。如下图所示:

选择会计期间的起始月份,明细科目范围,选择“是否包含未过账凭证“,点击【确定】按钮。
往来帐户财务信息
往来帐户财务信息就是汇总客户、供应商应付应收等的期初、发生以及余额信息。如下图所示:

设置会计期间的起始月份,选择“往来账户“,选择是否“包含未记账”,点击【查询】按钮查询。
科目余额
科目余额即每个科目的结算余额,也就是根据汇总的凭证而形成的每个科目的余额。如下图所示:

设置会计期间的起始月份,会计科目范围,科目级次,科目类型,选择是否“包含未记账”,是否“包含本期无发生无余额累计有发生”、是否“包含无业务发生的科目”,点击【确定】查询所有科目的余额。
资产负债表、利润表和现金流量表
在“财务模块→总帐→报表管理”下进行查询。

资产负债表、利润表可以由系统自动生成。现金流量表,需要您在“记账凭证”中手动分配现金流量,您需要在数据中心找到需要分配的记账凭证,然后修改打开,如下图所示:

      修改打开后,点击【现金流量分配】按钮,然后在分配界面分配具体类目和金额:

 

      然后点击【确定】按钮即可。这样在查看现金流量表的时候,选择相应日期,就能看到准确的数据了。
 
 

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