E立方ERP采购模块之“采购单”_E立方柔性ERP—企业信息化成功的最优选择。

E立方ERP采购模块之“采购单”

2019-09-11 16:51

此篇文章，我们重点说下E立方柔性ERP系统中“采购模块”的“采购单”功能。

在E立方柔性ERP系统中，采购单处于采购管理的核心地位。
采购单的重要性不仅表现在其所反映的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法地位的文件，通过它可以直接向供应商订货并可查询采购单的收料情况和订单执行状况，是订货业务工作中非常重要的管理方式，更在于在E立方柔性ERP系统中担负的采购核心地位：
第一，采购单是物资在采购业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键。无论是采购单自身的确认，还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在采购单上，通过采购单，采购业务的处理过程可以一目了然。
第二，采购单是供需链的重要信息中心之一。采购单不仅能显示采购业务自身信息，还能通过采购申请获取来自生产、销售等系统的信息，将供需链整体的信息有机地联系起来，综合企业生产经营活动，是提高整个系统的综合运作水平和效率的重要因素。
第三，采购单是联系应付款系统和采购系统的纽带。企业的经营运作是通过物资在各个业务部门的流动、伴随资金在货币、生产、储备等形态的循环周转的双重作用下实现的。采购单可以连接应付款系统的采购合同，又可以将合同信息传递到采购发票，将物流和资金流结合起来，担负资金流和业务流的双重任务。

采购单总流程
● 采购单审批后方能生效，需要先设置采购单审批人；
● 可在采购单界面建立预付账款
● 可以设置采购单入库前必须检验
● 采购单收料后，生成收料单

采购单基本信息
采购单基本信息位于“选择物料明细”界面的上半部分，包括采购单本身的信息状态，供应商信息，财务和付款相关信息等，如下图所示。其中，供应商编号、付款方编号和收货方编号可以为不同的地址编号，是必填项。

参数	注释
采购单号	采购单的编号，在创建采购单的时候，由系统自动以“P+年年月月+5位流水号”的规则生成。
询价单号	如果此采购单是由询价单复制而来，系统默认对应询价单号；此处也可以选择询价单号来生成采购单。
采购员	采购单对应的采购员名称，默认为采购单创建人。
采购组	可填写该采购员所属的采购组，组类请自定义。
会计科目	采购对应的会计科目，默认提取“公司财务参数设置→采购单借方科目”。
采购单日期	创建该采购单的日期，由系统自动生成。
供应商编号	该采购单供应商的地址编号，点击从列表窗体中选择。
供应商名称	该采购单供应商在系统中的名称，按供应商编号对应的名称显示。
供应商地址一	选择完供应商编号后，系统自动返回。
项目	此采购单的物料项如果是属于某个项目，可以从列表窗体中选择。项目也可在“销售模块→其它→项目”下编辑和添加。
预付账款	如已预付一定的款项，则会在此显示预付款金额。在采购单属性界面，可添加预付账款。
预付款单	如已预付一定的款项，则会在此显示预付款单号。在采购单属性界面，可添加预付账款。
预付款冲销额	如已预付一定的款项，并且已经冲销了预付款，则会在此显示预付款冲销额的合计。在采购单属性界面，可添加预付账款。
供应商销售单号	该采购单的供应商如有对应的销售单号，可在此填写。
交易方式	通过列表窗体选择该采购单所采用的交易方式，在“销售模块→其他→交易方式”下编辑和添加。
目的地／目的港	货运的目的地／目的港。
承运人	第三方承运商，此处用供应商对应的承运信息选取，可在“地址模块→客户和供应商→供应商→货运”下编辑和添加。。
承运人账户	承运商的账号，用于财务结算。
供应商联系人	可填写该采购单供应商方的联系人，可在“地址模块→客户和供应商→供应商→联系人”下编辑和添加。
合同日期	选择采购合同的签订日期。
付款周期	通过列表窗体选择该供应商要求的付款周期。可在“控制面板→财务→付款周期”下编辑和添加。
供应商确认	采购单的确认状态，为采购单的搜索条件之一。
供应商确认人	确认该采购单的供应商名称。
申请人	该采购单的申请人，默认为采购单创建人。
运费	此采购单预估的运费金额。
采购单状态	采购单的状态有“未审批”，“打开”和“关闭”几种；新建采购单的默认状态为“未审批”。
付款方编号	付款方在系统中的编号。默认“公司设置”模板中的付款方信息。
付款方名称	付款方在系统中的名称，按付款方编号对应的名称显示。
收货方编号	收货方在系统中的编号。默认“公司设置”模板中的收货方信息。
收货方名称	收货方在系统中的名称，按收货方编号对应的名称显示。
审批日期	该采购单被审批的日期，单据审批后，系统会自动记录该日期。
审批人	审批该采购单的用户，单据审批后，系统会自动记录该审批人。
审批备注	审批人如果对此单据有特殊事项说明，可以在此处填写。
	点击此按钮可以显示或隐藏“收货方和付款方”信息。

采购单项信息
在更新采购单界面的中部，您可以添加和编辑要采购的物料。

更新采购单项界面的主要参数注释如下：

参数	注释
物料号	要采购的物料号
描述	物料的描述信息，通常为物料名，选择完物料号后自动返回。
规格型号	物料对应的规格型号，选择完物料号后自动返回。
采购单位	物料簿中物料对应的采购单位。
采购数量	该物料要采购的数量。
收货数量	该物料已经收料入库的数量，由“采购收料单”自动返回，不可修改。
不含税单价	优先级（高到低）：供应商协议价格→供应商数量价格→物料簿中供应商信息中的价格→物料平均成本*采购单位对应换算率。
含税价	不含税价*（1+税率）
金额	不含税折后订货金额。采购数量含税单价（1-折扣率）/（1+税率）
折扣率	优先级（高到低）：供应商数量价格折扣→供应商协议折扣→供应商表中的折扣率→最后采购单折扣关于折扣的详细说明，可查看“采购单价格和折扣”章节。
实际含税单价	折扣后物料的含税单价。含税单价*（1-折扣率）
折扣额	数量含税单价折扣率
小计	折扣后物料的总金额
税率	优先级（高到低）：供应商表中供应商税率→公司设置中默认供应商税率。
税额	数量实际含税单价税率/（1+税率）
价税合计	金额+税额
发货日期	该项的发货日期，默认为当前系统日期。在该日期后填写在途天数
+天	物料的在途天数
到达日期	发货日期+（+天）=到达日期
原始日期	原始合同的需求发货日期
状态	项的状态有“未审批”，“打开”，“已取消”，“关闭”
备注	该项的说明
发货状态	该项的发货状态

采购单条款模板
同样，如果此采购单有相关条款，我们可以点击选项卡“选择条款模板”来为此采购单选择相应的条款模板。条款模板需在“采购椟→采购单→其他→采购单条款模板”界面进行设置，参见后续章节。点击“条款模板编号列”，在列表窗体中选择即可：

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